Après avoir survécu à de lourdes pertes et s’être retiré, le hedge fund surnommé le “génie des actions IA” revient sur le marché avec un nouveau pari de 400 millions de dollars.

Source : Global Market Broadcast

Selon des personnes proches du dossier, quelques jours seulement après que le fonds spéculatif Situational Awareness, dirigé par le « génie des actions IA » Leopold Aschenbrenner, ait été sur le point de s’effondrer, il est déjà de retour sur le marché et a misé 400 millions de dollars sur une entreprise non cotée.

Cet investissement a été finalisé mardi, donnant une première idée de la manière dont Aschenbrenner envisage de rebondir. La semaine dernière, son fonds spéculatif était presque au bord de l’effondrement en raison des appels de marge lancés par des prêteurs de Wall Street.

Selon une source proche du dossier, avant cet investissement, le mois dernier, Situational Awareness avait investi 100 millions de dollars dans la même entreprise. On ne sait pas encore dans quelle société de son portefeuille de private equity existant ce financement supplémentaire a été injecté.

La semaine précédente a été mouvementée pour Aschenbrenner, car la valeur de ses investissements dans des entreprises technologiques cotées a rapidement diminué, entraînant des appels de marge de la banque, ce qui a plongé son fonds dans la tourmente.

Selon des rapports antérieurs, afin de lever des fonds pour répondre aux exigences de marge, Aschenbrenner avait envisagé brièvement de vendre ses actions détenues dans des sociétés non cotées telles que Anthropic, Fluidstack et MatX.

Il a finalement conclu un accord avec Citadel, dirigé par Ken Griffin, vendant la majeure partie de son portefeuille d’actions de sociétés cotées, ce qui lui a permis de récupérer rapidement des fonds pour payer la banque et sauver sa précieuse allocation en private equity.

Après le dénouement de la situation jeudi dernier, les actifs de cette start-up sont passés de 45 milliards de dollars début juillet à environ 10 milliards de dollars.

Dans une lettre envoyée aux investisseurs vendredi dernier, Aschenbrenner a déclaré : « Nous avons pris les mesures nécessaires pour surmonter les difficultés. Mais notre fonds doit toujours conserver sa structure, afin qu’il puisse continuer à avancer même en essuyant des pertes. Je ferai tout mon possible pour que nous tirions tous les enseignements nécessaires de cette expérience. »

Selon plusieurs sources, contrairement à d’autres fonds spéculatifs de taille similaire, la majorité des investisseurs d’Aschenbrenner sont des particuliers aisés et des family offices de la baie de San Francisco.

Il aurait notamment pour investisseurs Neil Mehta, fondateur de Greenoaks ; Gaurav Kapadia, fondateur de la société d’investissement XN ; Feroz Dewan, ancien directeur des actions cotées de Tiger Global ; et Dan Sundheim, fondateur de D1 Capital Partners.

Pour le moment, aucun signe de désinvestissement massif n’a été observé.

« Comme vous, je suis entièrement impliqué — j’ai investi la quasi-totalité de mon capital dans ce fonds — et j’ai l’intention de travailler sans relâche pour prouver que ce qui vient de se produire me rendra un investisseur plus sage et plus puissant, » a-t-il écrit vendredi dernier dans sa lettre.