Akcje spółek z branży cyberbezpieczeństwa spadają po prezentacji Claude Code Security
Czy sztuczna inteligencja pożera branżę technologiczną od środka? Dyskretne uruchomienie narzędzia przez Anthropic wystarczyło, by spowodować miliardowe straty na giełdzie. A to może być dopiero początek.
W skrócie
- Anthropic uruchomił 20 lutego Claude Code Security, skaner podatności oparty na AI.
- Akcje CrowdStrike spadły o 18%, wymazując 20 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej.
- Palo Alto Networks, Fortinet, Cloudflare i Zscaler spadły o co najmniej 9%.
- IBM odnotował największy dzienny spadek od 2000 roku, -13,2%, po oświadczeniach Anthropic na temat modernizacji COBOL.
Gdy AI atakuje cyberbezpieczeństwo
20 lutego 2025 roku Anthropic udostępnił w wersji demonstracyjnej Claude Code Security — narzędzie do analizy kodu oparte na swoim flagowym modelu Claude Opus 4.6.
Obietnica jest jasna: przeskanować cały kod źródłowy, zidentyfikować podatności, potwierdzić każdy wynik by ograniczyć liczbę fałszywych alarmów, a następnie zaproponować poprawki. Wszystko „jak doświadczony badacz ds. bezpieczeństwa” — zgodnie ze słowami firmy.
Początkowe wyniki są uderzające. Według VentureBeat, Claude Opus 4.6 wykrył już ponad 500 krytycznych podatności, które opierały się dekadom ludzkich audytów. OpenAI uznało także ten model za najlepszy w swoim benchmarku poświęconym bezpieczeństwu smart kontraktów, uruchomionym 19 lutego.
Rynki zareagowały gwałtownie. CrowdStrike stracił 18% w kilka dni, wymazując 20 miliardów dolarów. Palo Alto Networks, gigant sektora o kapitalizacji rynkowej 116 miliardów dolarów, spadł o 9%. Fortinet, Cloudflare i Zscaler podążyły tą samą ścieżką. W ciągu tygodnia cały notowany na giełdzie sektor cyberbezpieczeństwa znalazł się pod presją.
Według Shrenika Kothariego, analityka z Robert W. Baird, to „masowa wyprzedaż napędzana paniką i dominująca narracja.” Jednak inne głosy tonują tę interpretację.
Załamanie giełdowe gigantów cyberbezpieczeństwa trwa w poniedziałek. Źródło: CompaniesMarketCap Trzęsienie ziemi poza cyberbezpieczeństwem
Kobeissi Letter stwierdził wprost w analizie opublikowanej we wtorek: „Kiedy AI odtwarza pracę pracowników, siła przetargowa przechodzi na kupującego.” Krótkie zdanie, które podsumowuje fundamentalną kwestię tej zmiany.
Bo wstrząs nie zatrzymał się na cyberbezpieczeństwie. IBM w poniedziałek zanotował największy dzienny spadek od 18 października 2000 roku — 13,2%.
Powód? Anthropic opublikował wpis na blogu wyjaśniający, że Claude Code może zautomatyzować modernizację COBOL, starego języka programowania, który wciąż obsługuje systemy bankowe, ubezpieczeniowe i rządowe na mainframe'ach IBM. Tam, gdzie armie konsultantów potrzebowały lat, AI obiecuje skrócenie projektu do kilku kwartałów.
Analitycy Wedbush mówią o „obawach związanych z pozornymi transakcjami AI”, ale paradoksalnie przyznają, że Anthropic wzmacnia przekonanie, iż cyberbezpieczeństwo będzie jednym z głównych beneficjentów rozwoju AI — nie jako zewnętrzny dostawca, lecz integralna część narzędzi deweloperskich.
To, co pokazuje ta sekwencja, to nie tyle przejściowy kryzys, co strukturalne przegrupowanie. AI nie tylko konkuruje już z ludźmi; atakuje teraz samo oprogramowanie. Dla inwestorów i firm technologicznych pytanie nie brzmi już, czy AI przetasuje karty, ale jak szybko.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Po dwóch miesiącach gwałtownych spadków wywołanych licznymi negatywnymi wydarzeniami, czy Legendary Biotech (LEGN.US) odkryła pułapkę wyceny czy złotą okazję?
Wydawało się, że „40 cm” długa zielona świeca będzie początkiem nowej rundy odbicia wyceny, a okazała się finałem poprzedniej fali wzrostu cen akcji. Po dwóch miesiącach, podczas których kurs Legend Biotech (LEGN.US) powrócił do poziomu 37,50 USD, spółka przez kolejne dwa miesiące zanotowała spadek poniżej 20 USD, oddając cały wzrost cen akcji z kwietnia i maja.
VIPRynek akcji USA ponownie osiągnął historyczne maksima, a rynek kryptowalut o niskiej dźwigni finansowej stwarza okazje do inwestycji
1. Amerykański rynek akcji ponownie osiągnął nowe szczyty: w zeszłym tygodniu indeks Dow Jones wzrósł o 907 punktów w jednym dniu (4 sierpnia), a 78 aktywów na świecie osiągnęło nowe rekordy, lecz 6 sierpnia spadł o 464 punkty, kończąc sześciodniową serię wzrostów. Pomimo lepszych niż oczekiwano wyników finansowych AMD, cena akcji zeszła w dół; pierwsze sprawozdanie finansowe SpaceX po debiucie giełdowym zaniepokoiło inwestorów wysokimi wydatkami kapitałowymi, powodując chwilowy spadek o 12%. Rynek zaczął systemowo karać wysokie wyceny oraz wydatki na sztuczną inteligencję. Słabe dane makro doprowadziły do spadku prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych we wrześniu z 79% do około 55%. Srebro wzrosło w ciągu tygodnia o 8,5%, złoto o 6,8% zamykając się na poziomie $4,324, a miedź osiągnęła historyczne maksimum w ciągu tygodnia. 2. Dźwignia na rynku kryptowalut znajduje się na historycznie niskim poziomie, naszym zdaniem ryzyko spadku jest ograniczone, zaś potencjał wzrostowy większy. Wskaźnik dźwigni wynosi obecnie 3,21x, co plasuje się na dolnym krańcu zakresu od 2,69x do 8,17x od marca 2025. BTC wzrósł w ciągu tygodnia o 3,3%, kończąc na poziomie $64,880, spot ETF zanotowały przez trzy dni z rzędu łączny napływ netto około $800 milionów. Indeks strachu i chciwości wynosi 25 i utrzymuje się na poziomie ekstremalnego strachu; obfita siła nabywcza na rynku oraz emocjonalne minimum tworzą okazję do lewostronnej alokacji. 3. Szanse strukturalne koncentrują się na strategiach arbitrażu oraz działaniach w rynku bocznym. Różnica cen pomiędzy dwoma typami kontraktów perpetual SK Hynix wynosi około 26%. W środowisku bocznym BTC miesięcznie, strategia pivot-point wraz z wolumenem generuje nadwyżkowy zysk +5,11%, a strategie powrotu do średniej wykazują ogólną przewagę. Zalecamy preferencyjną alokację tych strategii w rynku bocznym. Obserwowane aktywa: BTC, ETH, SOL, XAUUSD, XAGUSD, USOUSD, rLITE, rAMAT, HYPE, IREN.
Wiceprezes Banku Centralnego Korei opuszczając stanowisko przestrzega: wzrost wynagrodzeń w branży półprzewodników nowym czynnikiem inflacyjnym, prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp “bardzo wysokie”
Jak podkreślił we wtorek starszy wiceprezes Banku Centralnego Korei, Ryu Sang-dae, prawdopodobieństwo dalszego podniesienia stopy bazowej przez bank centralny jest „bardzo wysokie”, o ile nie pojawi się skrajny szok. Szczególnie zaznaczył, że wraz z ekspansją koniunktury w branży półprzewodników, wzrost wynagrodzeń w sektorze technologii informacyjnych staje się trwałą presją na wzrost cen.
VIPCotygodniowa strategia rLITE
Ceny krypto
Więcej
