Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, phe mua vàng chờ đợi điểm tâm lý thấp mới

Tin tức tài chính toàn cầu ngày 15 tháng 7—— Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang nhưng tiềm ẩn cơ hội đàm phán, CPI hạ nhiệt không xua tan kỳ vọng tăng lãi suất, thị trường vàng gần đây cứ có tin tốt là chốt lời, ngược lại tin xấu lại là đáy giai đoạn.

Trong phiên Á-Âu thứ Tư (15/7), giá vàng giao ngay sau khi tăng 2% hôm qua đã giảm trở lại, hôm nay giá tiếp tục điều chỉnh, giao dịch quanh mốc 4030 giảm 0,55%, trả lại một nửa mức tăng của ngày hôm qua; rủi ro địa chính trị khiến lạm phát trở nên dai dẳng, CPI hạ nhiệt ngắn hạn vẫn chưa thể xóa bỏ việc thị trường đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm.

Sáng sớm thứ Tư, quân đội Mỹ tái áp đặt phong tỏa cảng biển Iran, trong bảy giờ thực hiện lệnh phong tỏa đã tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran; hiện tại, Mỹ triển khai trên 19 tàu chiến tại Biển Ả Rập, gồm hai tàu sân bay, một tàu tấn công đổ bộ mang theo hơn một nghìn lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay chiến đấu đang sẵn sàng tác chiến trên toàn bộ khu vực Trung Đông.

Căng thẳng Mỹ-Iran tăng cao, nhưng quân đội Mỹ vẫn phát đi nhiều tín hiệu mong muốn đàm phán hoà bình

Bộ Y tế Iran tiết lộ, chỉ trong đợt không kích ban đêm vừa qua đã khiến hơn 260 người Iran bị thương, cường độ oanh tạc tăng mạnh.



, theo Axios dẫn nguồn tin quan chức Mỹ và Israel, Trump đã gọi điện cho Netanyahu yêu cầu quân đội Israel từng bước rút khỏi vùng kiểm soát tại Syria và cắt giảm lực lượng đồn trú tại Lebanon, Trump cho rằng việc quân đội Israel đồn trú dài hạn sẽ làm gia tăng mâu thuẫn khu vực, đẩy nguy cơ xung đột tăng cao;

Tuy Israel kiên quyết giữ vững nhu cầu khu vực đệm an ninh biên giới, các thỏa thuận an ninh song phương Syria-Lebanon cùng lộ trình rút quân do Mỹ thúc đẩy còn nhiều bất đồng lớn.

Trump tiếp tục phát đi lời đe dọa quân sự cứng rắn, trong phỏng vấn Fox News ngày 14, tuyên bố nếu Iran từ chối quay lại bàn đàm phán, tuần tới quân đội Mỹ sẽ tấn công mục tiêu cầu và nhà máy điện của Iran, đêm kế tiếp Mỹ còn có thể mở rộng cuộc không kích quy mô lớn, thậm chí không loại trừ khả năng triển khai bộ binh;

Phái đoàn đàm phán Mỹ đã cảnh báo Iran rằng, nếu không đạt được thỏa thuận thì sẽ phải gánh chịu các cuộc tấn công hủy diệt, hành động quân sự sẽ kéo dài cho tới khi Trump xác định tình hình đã kiểm soát, đồng thời ông cũng nhận xét Iran như một võ sĩ quyền anh có sức bền cực mạnh, dù thực lực bị tổn thất vẫn có khả năng phản kích.

Hàng hải eo biển bị cản trở, lưu thông năng lượng toàn cầu chịu áp lực

Mỹ từng đe dọa dùng vũ lực cưỡng chế lưu thông eo biển, nhưng các chuyên gia phân tích cho rằng, muốn kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải đòi hỏi phải huy động hạm đội quy mô cực lớn, thậm chí hàng vạn bộ binh, điều này vô cùng khó thực hiện trong thực tế.

Xác suất tăng lãi suất tháng 7 giảm mạnh, nhưng thị trường vẫn đặt cược nâng lãi suất trong năm nay

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố dữ liệu CPI tháng 6 thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, đẩy khả năng tăng lãi suất trong tháng 7 xuống thấp hơn đáng kể.

Trong tháng, CPI giảm 0,4% so với tháng trước, là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020, cũng là lần đầu tiên tăng trưởng âm theo tháng trong 6 năm; CPI so với cùng kỳ giảm từ 4,2% tháng 5 xuống 3,5%, loại trừ thực phẩm, năng lượng thì CPI lõi giữ nguyên theo tháng, tăng 2,6% theo năm; giá năng lượng giảm sâu là nguyên nhân chính khiến lạm phát hạ nhiệt.



Ông Zach Griffiths, giám đốc chiến lược vĩ mô của CreditSights phân tích, dữ liệu CPI tháng 6 về cơ bản loại trừ khả năng tăng lãi suất trong tháng 7, dù mức lạm phát tuyệt đối vẫn cao và tình hình Trung Đông xấu đi, dữ liệu kém vẫn cho Fed đủ không gian để quan sát thêm.



Lãi suất thực tế hoàn toàn không có dấu hiệu giảm.

(Biểu đồ giá lãi suất thực tế theo ngày, nguồn: Fed)

Tổng kết và phân tích kỹ thuật:

Hiện tại xu hướng giá vàng vẫn bị chi phối chính bởi dữ liệu và yếu tố địa chính trị.

Một mặt, dữ liệu lạm phát giảm mạnh ngoài kỳ vọng khiến khả năng Fed tăng lãi suất ngắn hạn yếu đi, lợi suất trái phiếu và USD cùng suy yếu, trực tiếp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tạo lực đỡ vững chắc cho phe mua vàng và là động lực chính giúp giá kim loại quý bật tăng nhanh sau công bố số liệu.

Mặt khác, căng thẳng trực tiếp tại Trung Đông giữa Mỹ-Iran khống chế giá vàng, áp lực hàng hải khiến doanh thu các nước sản xuất dầu mỏ tụt giảm mạnh, dự trữ USD của các nước nhập khẩu năng lượng bị hao hụt, USD từ đó gián tiếp mạnh lên còn giá vàng yếu đi.



Phân tích kỹ thuật: Vàng giao ngay đang bị đè nén bởi vùng quạt tạo bởi kênh giảm giá và đường xu hướng giảm, đây là mô hình đã cảnh báo từ tháng trước, hiện tại mô hình đã chạy đến cuối nhưng chưa có dấu hiệu phá vỡ rõ ràng, đồng thời sau khi mất mốc Fibonacci 0.618 bật lại vẫn không giữ được và tiếp tục giảm, khả năng cao giá vàng tiếp tục đi ngang dò đáy, chờ tín hiệu hồi phục.


(Biểu đồ vàng giao ngay theo ngày, nguồn: YiHuTong)

Theo giờ Bắc Kinh 16:04 (UTC+8), giá vàng giao ngay hiện ở mức 4024 USD/ounce.