Starke US-Arbeitsmarkt- und Fertigungsdaten treiben den US-Dollar, Gold fällt erneut unter die Marke von 4000 US-Dollar
Unterdessen senden mehrere Vertreter der Federal Reserve weiterhin klar hawkische Signale. Lori Logan, Präsidentin der Dallas Fed, erklärte, die jüngsten Verbraucher- und Produzenten-Inflationsdaten seien zwar besser, aber noch nicht ausreichend, um zu bestätigen, dass die Inflation das Zielniveau erreicht habe. Die Federal Reserve müsse weiterhin moderat eine straffere Geldpolitik verfolgen, um langfristige Preisstabilität zu sichern. Auch Fed-Vizepräsident Philip Jefferson betonte, dass im Falle ausbleibender Verbesserungen der Inflation in den kommenden Monaten eine erneute Zinserhöhung nicht ausgeschlossen sei.
Allerdings hat der Goldmarkt seine Unterstützung nicht vollständig verloren. Mit der anhaltenden Eskalation der Lage im Nahen Osten bleibt die globale Nachfrage nach sicheren Anlagen bestehen; immer wenn sich die Konflikte ausweiten oder die Risiken für den Energietransport zunehmen, kann Gold weiterhin phasenweise Kapitalzuflüsse erhalten. Somit ist die Goldentwicklung derzeit mehr ein Tauziehen zwischen dem Druck durch hohe Zinsen und der Nachfrage nach sicheren Anlagen. Kurzfristig wird eine anhaltende Schwäche des Goldpreises erwartet.
Im Fokus stehen nun die bevorstehenden US-Daten zu Baugenehmigungen, Neubau von Häusern, Industrieproduktion sowie der Verbraucherindex und die Inflationsaussichten der Universität Michigan, ebenso wie die Aussagen von Vertretern der Federal Reserve. Bleiben die Wirtschaftsdaten weiterhin stark, könnten sich die Erwartungen für eine anhaltende Hochzinsperiode weiter verstärken, was den US-Dollar stützt und die Gold-Erholung begrenzt. Umgekehrt könnte eine Verlangsamung der Wirtschaftsdaten die Stärke des US-Dollars verringern und Gold eine gewisse Erholungsmöglichkeit bieten.
Im 4-Stunden-Chart lässt sich erkennen, dass die jüngste Gold-Erholung hauptsächlich eine technische Korrektur innerhalb des Abwärtstrends darstellt. Der Preis konnte den kurzfristigen Abwärtstrend nicht verlassen. Der MACD zeigt eine schwache Erholung im kurzfristigen Bereich und signalisiert, dass Käufer zurückkehren, aber die Nachhaltigkeit bleibt abzuwarten. Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte tendieren nun zur Glättung, was darauf hinweist, dass der Markt in eine Phase der Richtungsfindung eintritt. Sollte der Preis sich über 4.050 USD (UTC+8) behaupten können, besteht kurzfristig die Chance auf eine weitere Herausforderung von Widerstandszonen. Umgekehrt, bei einem erneuten Rückgang unter das jüngste Tief und Verlust der Unterstützung bei 3.900 USD (UTC+8), könnte die Bärenkraft erneut zunehmen und Gold weiterhin auf der Suche nach Unterstützung nach unten drücken.
Redaktionelles Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die eskalierenden Konflikte zwischen den USA und Iran die internationalen Ölpreise nach oben treiben, was das globale Inflationsrisiko wieder anheizt. Die weiterhin starken Daten vom US-Arbeitsmarkt und dem Herstellungssektor, gepaart mit hawkischen Signalen mehrerer Vertreter der Federal Reserve, verstärken die Erwartung eines länger anhaltenden Hochzinsumfelds: Der US-Dollar bleibt daher stark und setzt Gold dauerhaft unter Druck. Gleichzeitig sorgt das geopolitische Risiko weiterhin für eine gewisse Nachfrage nach sicheren Anlagen und verhindert, dass der Goldpreis kurzfristig unidirektional fällt. Im Fokus des Marktes stehen weiterhin die US-Wirtschaftsdaten, die geldpolitischen Erwartungen der Federal Reserve und die Entwicklung im Nahen Osten. Gold dürfte auch in Zukunft zwischen dem Rückhalt durch sichere Anlagen und der Stärke des US-Dollars pendeln. Kurzfristig dürfte der Kurs weiterhin schwankend mit einer Tendenz zur Schwäche bleiben.
Redakteur: Guo Jian
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