DoorDash (DASH.US) est le plus susceptible de reprendre Instacart (CART.US), selon les analystes : cette combinaison est la "meilleure solution" pour rivaliser avec Amazon et Walmart.
Instacart évalue actuellement des options de vente, et Uber ainsi que DoorDash étaient initialement considérés comme des acheteurs potentiels. Bien qu’il ait été rapporté qu’Uber a mis fin aux négociations d’acquisition, DoorDash apparaît désormais comme le candidat le plus susceptible de reprendre ce concurrent dans le secteur de la livraison de courses.
Selon l'application Zhihu Finance, Instacart (CART.US) envisagerait des options de vente, avec Uber (UBER.US) et DoorDash (DASH.US) initialement considérés comme des acquéreurs potentiels. Bien que des informations indiquent qu'Uber a mis fin aux discussions d'acquisition, DoorDash semble actuellement le plus susceptible de reprendre ce concurrent du secteur de la livraison de courses. Les analystes s'accordent généralement à dire que la fusion entre Instacart et DoorDash est la plus susceptible de se réaliser et représente la combinaison la mieux placée pour rivaliser avec l'expansion continue d'Amazon (AMZN.US) et Walmart (WMT.US) dans la distribution de produits alimentaires.
Ken Gawrelski, analyste de Wells Fargo, souligne : « Le fait qu’Instacart explore des options stratégiques n’est pas surprenant, car le marché n’a pas récompensé à sa juste valeur l’exécution solide de ses fondamentaux ; depuis son introduction en bourse en septembre 2023, Instacart a sous-performé l’indice Nasdaq de 18 points de pourcentage. »
Selon Ronald Josey de Citi Research, le volume total des transactions (GTV) d’Instacart atteindra cette année 42,3 milliards de dollars, en hausse de 13,6 % sur un an, porté par 370 millions de commandes et un panier moyen de 114 dollars, ce qui « souligne l’étendue de la couverture du service sur sa plateforme, la fréquence d’utilisation et l’engagement des utilisateurs ».
Sur la base de ces indicateurs, Gawrelski de Wells Fargo considère qu’Instacart est « un actif stratégique attractif : marché final robuste, croissance solide, marges enviables et une valorisation correspondant seulement à 9 fois l’EBITDA de 2027 ».
Cela confirme la liste croissante de partenaires stratégiques d’Instacart, qui comprend récemment Muse (META.US) de Meta, Dollar General (DG.US), Airbnb (ABNB.US), Gopuff, Academy Sports (ASO.US) et World Market.
Josey note qu'à mesure que l’Internet évolue et que les agents intelligents personnels deviennent une habitude quotidienne, « nous pensons que la taille des fournisseurs et l’ampleur de leur audience/abonnés sont essentielles pour renforcer la fidélité et la part de marché, deux avantages dont dispose Instacart ». Ygal Arounian de Wedbush prévoit qu’en 2027, Instacart accaparera environ 60 % des ventes du secteur de l’intermédiation de courses en ligne.
Instacart devrait être valorisé à environ 65 dollars par action (au milieu d’une fourchette de valorisation de 16 milliards à 17 milliards de dollars), soit une prime d’environ 27 % par rapport au cours de clôture de vendredi.
La remarquable croissance d’Instacart se reflète dans sa performance boursière : son action a progressé de 42 % depuis le début de l’année, tandis que le cours de DoorDash a reculé de 33,5 % sur les douze derniers mois.
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