Les investisseurs s'intéressent activement à Kinder Morgan, Inc. (KMI) : Informations clés à connaître

Kinder Morgan (KMI) : Tendances récentes et perspectives

Kinder Morgan a récemment attiré une attention significative de la part des investisseurs, figurant parmi les actions les plus recherchées sur Zacks.com. Si vous envisagez ses perspectives futures, il est important d’examiner plusieurs facteurs susceptibles d’influencer ses performances à court terme.

Au cours du mois dernier, les actions de Kinder Morgan, une société spécialisée dans les pipelines et le stockage de pétrole et de gaz naturel, ont augmenté de 9,1 %. En comparaison, l’indice composite S&P 500 de Zacks a reculé de 1,3 %, tandis que le secteur Zacks Oil and Gas - Production and Pipelines, auquel appartient Kinder Morgan, a enregistré une hausse de 10,4 %. La principale question désormais est la suivante : quelle direction pourrait prendre l’action Kinder Morgan prochainement ?

Bien que les nouvelles ou les spéculations concernant des changements importants dans les perspectives d’une entreprise puissent provoquer des variations rapides du cours de l’action, les décisions d’investissement à long terme sont généralement guidées par des facteurs fondamentaux.

Mises à jour des prévisions de résultats

Chez Zacks, l’accent est principalement mis sur l’évolution des prévisions de bénéfices, car elles sont considérées comme essentielles pour déterminer la juste valeur d’une action sur la base des profits futurs anticipés.

L’analyse se concentre sur la manière dont les analystes ajustent leurs estimations de bénéfices en réponse à de nouveaux développements commerciaux. Lorsque ces estimations augmentent, la valeur perçue de l’action grandit, ce qui incite souvent les investisseurs à acheter et fait monter le prix. Les recherches montrent un lien fort entre les variations des estimations de bénéfices et les mouvements à court terme des cours boursiers.

• Pour le trimestre en cours, Kinder Morgan devrait gagner 0,36 $ par action, en hausse de 5,9 % par rapport à la même période l’an dernier. Au cours des 30 derniers jours, l’estimation consensuelle a progressé de 0,9 %.
• Pour l’exercice en cours, l’estimation consensuelle est de 1,36 $ par action, reflétant une hausse de 4,6 % par rapport à l’année précédente. Cette estimation a diminué de 1,6 % le mois dernier.
• En regardant vers le prochain exercice, l’estimation consensuelle est de 1,47 $ par action, soit une augmentation de 8 % par rapport aux résultats attendus pour cette année. Cette estimation est restée stable au cours du mois écoulé.

Avec un solide historique vérifié par des audits externes, le système Zacks Rank utilise ces révisions d’estimations de bénéfices comme indicateur fiable de la performance à court terme de l’action. Les changements récents, ainsi que d’autres facteurs connexes, ont abouti à une note Zacks Rank #3 (Conserver) pour Kinder Morgan.

Le graphique suivant illustre l’estimation consensuelle du BPA à 12 mois forward de la société :

Prévisions de croissance du chiffre d'affaires

Si la croissance du bénéfice est un signe évident de bonne santé financière, une hausse durable des profits est difficile sans croissance concomitante du chiffre d’affaires. Il est donc crucial de comprendre le potentiel d’expansion du chiffre d’affaires d’une entreprise.

• Pour le trimestre en cours, l’estimation consensuelle des ventes pour Kinder Morgan est de 4,53 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,7 % sur un an.
• Pour l’exercice en cours, les ventes devraient atteindre 17,73 milliards de dollars, en hausse de 4,7 %.
• Pour l’exercice prochain, les ventes prévues sont de 18,98 milliards de dollars, soit une progression de 7 %.

Résultats récents et surprises sur les bénéfices

Au cours de son dernier trimestre, Kinder Morgan a enregistré un chiffre d’affaires de 4,51 milliards de dollars, marquant une hausse de 13,1 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action s’est établi à 0,39 $, contre 0,32 $ il y a un an.

Ces résultats ont dépassé l’estimation consensuelle de Zacks de 4,41 milliards de dollars de 2,11 %, et la surprise sur le BPA a été de 5,41 % supérieure aux attentes.

Au cours des quatre derniers trimestres, Kinder Morgan a dépassé les estimations de BPA une fois, mais a systématiquement surperformé les prévisions consensuelles de revenus à chaque fois.

Perspectives de valorisation

Évaluer la valorisation d’une action est essentiel pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Il est important d’apprécier si le cours actuel reflète avec justesse la valeur intrinsèque et le potentiel de croissance de l’entreprise.

Comparer les indicateurs de valorisation tels que le ratio cours/bénéfices (P/E), cours/ventes (P/S) ou cours/flux de trésorerie (P/CF) avec leurs valeurs historiques et avec celles des pairs du secteur peut aider à déterminer si une action est justement valorisée, surévaluée ou sous-évaluée.

Le Zacks Value Style Score, qui attribue une note de A à F selon différents critères de valorisation, est utile pour identifier la situation de valorisation. Kinder Morgan reçoit actuellement une note D, suggérant qu’elle est valorisée plus cher que ses pairs du secteur.

Résumé

Les informations présentées ici, ainsi que des ressources complémentaires sur Zacks.com, peuvent vous aider à décider s’il convient d’accorder de l’intérêt à l’engouement actuel du marché pour Kinder Morgan. Son rang Zacks #3 indique que l’action pourrait évoluer de manière similaire au marché global dans un avenir proche.

Top 5 des actions susceptibles de doubler

Les experts de Zacks ont sélectionné cinq actions qu’ils estiment pouvoir augmenter de 100 % ou plus dans les mois à venir :

• Action #1 : Une entreprise disruptive affichant une forte croissance et une grande résilience
• Action #2 : Les signaux haussiers suggèrent d’acheter lors des replis du marché
• Action #3 : L’une des opportunités d’investissement les plus attrayantes actuellement disponibles
• Action #4 : Leader dans un secteur en forte expansion
• Action #5 : Une plateforme omni-canal innovante prête à se développer

Beaucoup de ces actions ne sont pas largement suivies par Wall Street, offrant ainsi une occasion unique d’investir tôt. Bien que chaque sélection ne soit pas garantie de réussir, les recommandations précédentes ont obtenu des gains de 171 %, 209 % et 232 %.